Plastic Omnium - Document de référence 2018

4 COMPTES CONSOLIDÉS 2018 Comptes consolidés au 31 décembre 2018 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 140 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 4.2.5 En milliers d’euros Notes 2018 2017 publié 31 décembre 2017 retraité  (1) I – Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Résultat net 3.1.1 542 777 430 487 430 487 Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises 40 973 32 401 32 401 Éléments sans incidences sur la trésorerie 212 959 396 516 359 826 Résultat net des activités arrêtées, cédées, destinées à être cédées 2.6.1 (1 494) - (20 006) Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 4.5 (51 888) (61 746) (61 746) Charges relatives aux plans de stock-options 4.3 – 5.2.3 2 528 3 327 3 327 Autres éliminations  (2) (259 331) 688 698 Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles 3.1.3 202 740 168 512 155 916 Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles 3.1.3 163 353 127 660 125 520 Variation des provisions (22 075) (4 841) (4 913) Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés 4.6 1 210 19 606 21 537 Subventions d’exploitation au compte de résultat (1 407) (2 274) (2 259) Charge d’impôt exigible et des impôts différés 4.8.1 112 995 84 548 81 302 Charge d’intérêts financiers 66 328 61 037 60 450 Capacité d’autofinancement (A) 5.1.14 796 709 859 404 822 714 Variation des stocks et en-cours nets (23 074) (42 327) (42 858) Variation des créances clients et comptes rattachés nets 180 442 (195 976) (190 900) Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés (8 097) 177 432 182 009 Variation des autres actifs nets et passifs d’exploitation (17 177) 17 660 17 810 Variation des éléments du besoin en fonds de roulement (B) 132 094 (43 211) (33 939) Impôts décaissés (C) 5.1.14 (82 765) (114 049) (106 660) Intérêts payés (71 053) (62 729) (62 155) Intérêts perçus 4 641 3 540 3 554 Intérêts financiers nets décaissés (D) (66 412) (59 189) (58 601) TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A + B + C + D) 779 626 642 955 623 514 II – Flux de trésorerie provenant des opérations d’investissements Acquisitions d’immobilisations corporelles 3.1.3 (434 327) (328 718) (315 523) Acquisitions d’immobilisations incorporelles 3.1.3 (208 452) (165 561) (164 840) Cessions d’immobilisations corporelles 4.5 a 4 842 20 638 16 351 Cessions d’immobilisations incorporelles 4.5 a 996 1 338 1 338 Variation nette des avances sur immobilisations – Fournisseurs d’immobilisations 74 131 14 471 14 492 Subventions d’investissement reçues 1 172 688 688 Flux d’investissements d’exploitation (E) (561 639) (457 144) (447 494) EXCÉDENT DE TRÉSORERIE LIE AUX OPÉRATIONS (A + B + C + D + E) 217 988 185 811 176 020