Plastic Omnium - Document de référence 2018

1 PRÉSENTATION DE PLASTIC OMNIUM ET DE SES ACTIVITÉS Chiffres clés 2018 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 23 INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET PROJETS En millions d’euros et en % du CA consolidé 2017 2018 448 562 7,8 % 7,0 % CASH-FLOW LIBRE En millions d’euros et en % du CA consolidé 2017 2018 176 218 3,0 % 2,7 % DETTE NETTE, CAPITAUX PROPRES En millions d’euros et dette nette/capitaux propres en % 2018 698 2 188 Capitauxpropres 32 % 2017 571 1 761 32 % Dettenette DETTE NETTE, EBITDA En millions d’euros et ratio dette nette/EBITDA 2018 698 918 EBITDA 0,8 2017 571 892 0,6 Dettenette Les investissements industriels et projets correspondent aux acquisitions ● d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de cessions, à la variation nette des avances sur immobilisations/fournisseurs d’immobilisations et aux subventions d’investissements reçues (voir le tableau des flux de trésorerie en 4.7, ligne E de la partie II et la note I.5 des Comptes Consolidés, ligne E : « Flux d’investissement d’exploitation »). Le cash-flow libre correspond à la capacité d’autofinancement ● diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/- variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations). L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes ● financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires diminués des prêts, des titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les capitaux propres comprennent les subventions d’exploitation. ● L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle, qui inclut la quote-part ● de résultat des entreprises associées et coentreprises avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation.