Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 196 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE 5.2.5 En milliers d’euros Notes 2020 2019 I – FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net 3.1.1 (253 051) 275 970 Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises 35 473 31 567 Éléments sans incidences sur la trésorerie 776 941 602 553 Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 4.5 (29 101) (36 454) Charges relatives aux plans de stock-options 5.2.3 1 408 2 492 Autres éliminations 4 676 6 581 Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles 472 593 297 498 Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles 288 313 200 431 Variation des provisions 12 861 (7 238) Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés 584 (17 924) Subventions d’exploitation au compte de résultat (825) (991) Charge d’impôt exigible et des impôts différés 4.8.1 (31 002) 89 860 Coût de l’endettement financier net 57 434 68 298 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT NET ET IMPÔT) (A) 559 363 910 090 Variation des stocks et en-cours nets 52 740 7 937 Variation des créances clients et comptes rattachés nets (10 329) 36 513 Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés (43 988) (99 549) Variation des autres actifs nets et passifs d’exploitation (43 510) 38 381 Variation des éléments du besoin en fonds de roulement (B) (45 088) (16 718) Impôts décaissés (C) (39 676) (95 849) Intérêts payés (70 603) (74 166) Intérêts perçus 4 010 6 230 Intérêts financiers nets décaissés (D) (66 593) (67 936) TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A + B + C + D) 408 006 729 586 II – FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS Acquisitions d’immobilisations corporelles 3.1.3 (217 654) (333 697) Acquisitions d’immobilisations incorporelles 3.1.3 (143 018) (199 798) Cessions d’immobilisations corporelles 2 651 134 397 Cessions d’immobilisations incorporelles 1 046 6 644 Variation nette des avances sur immobilisations – Fournisseurs d’immobilisations (20 028) 10 839 Subventions d’investissement reçues 2 758 (1 415) Flux d’investissements d’exploitation (E) (374 245) (383 031) EXCÈDENT DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS (A + B + C + D + E) 33 761 346 555