Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DE PLASTIC OMNIUM ET DE SES ACTIVITÉS Chiffres clés 2020 PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 49 INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET PROJETS En millions d’euros et en % du CA consolidé 2019 2020 512 * 374 5,3 % 6,0 % * Y compris 128,5 M€ perçus au titre de la cession des actifs immobiliers non-industriels de Compagnie Plastic Omnium SE à la foncière Sofiparc, détenue à 100 % par Burelle SA. CASH-FLOW LIBRE En millions d’euros et en % du CA consolidé 2019 2020 347 * 34 0,5 % 4,1 % * Y compris 128,5 M€ perçus au titre dela cession des actifs immobiliers non-industriels de Compagnie Plastic Omnium SE à la foncière Sofiparc, détenue à 100 % par Burelle AS. DETTE NETTE, CAPITAUX PROPRES En millions d’euros et dette nette/capitaux propres en % 2020 807 1 950 Capitaux propres 41 % 2019 739 2 347 32 % Dette nette DETTE NETTE ET EBITDA En millions d’euros et ratio dette nette/EBITDA 2020 807 648 EBITDA 1,2 2019 739 1 005 0,7 Dette nette Les investissements industriels et projets correspondent aux ● acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes de cessions, à la variation nette des avances sur immobilisations / fournisseurs d’immobilisations et aux subventions d’investissements reçues (voir le tableau des flux de trésorerie en 5.2.5, ligne E de la partie II) . Le cash-flow libre correspond à la capacité d’autofinancement ● diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/- variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations), voir le tableau des flux de trésorerie en page 196, ligne « Excédent de trésorerie lié aux opérations » . L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes ● financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires diminués des prêts, des titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie (voir note 5.1.11 du bilan en page 231) . Les capitaux propres comprennent les subventions d’exploitation. ● L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle, qui inclut la quote-part ● de résultat des entreprises associées et coentreprises avant dotations aux amortissements et provisions d’exploitation (voir notes 4.2 et 4.4 des comptes consolidés) .