Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX 2020 Annexe aux comptes sociaux PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 281 Instruments financiers à terme et opérations de couverture Le portefeuille de swaps de change, mis en place pour couvrir les prêts en devises accordés aux filiales, se présente ainsi : Portefeuille au 31 décembre 2020 Devises En milliers d’euros Nominal Devise Juste valeur Actif Juste valeur Passif Juste valeur CNY/EUR 390 000 978 (185) 793 USD/EUR 163 300 4 476 (289) 4 187 TOTAL - 5 454 (474) 4 980 Portefeuille au 31 décembre 2019 Devises En milliers d’euros Nominal Devise Juste valeur Actif Juste valeur Passif Juste valeur CNY/EUR 190 000 20 (224) (204) USD/EUR 213 300 4 070 (625) 3 445 TOTAL - 4 090 (849) 3 241 Dettes fournisseurs, fiscales et autres La Compagnie Plastic Omnium SE a une dette d’impôt sur les sociétés au titre du groupe d’intégration fiscale de 1,9 million d’euros et une dette auprès d’organismes sociaux de 0,6 million d’euros au 31 décembre 2020. Les autres dettes correspondent principalement aux comptes courants fiscaux avec les différentes sociétés membres du groupe fiscal pour 39,5 millions d’euros, dont 31,8 millions d’euros sont relatifs aux crédits d’impôts. Charges à payer En milliers d’euros 2020 Autres emprunts obligataires, intérêts courus 5 791 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit - Dettes financières - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 281 Autres dettes 874 TOTAL 13 946 Sociétés liées Éléments relevant de plusieurs postes du bilan En milliers d’euros 2020 Actifs Titres de participation 1 161 463 Prêts 731 703 Clients 4 882 Créances financières – Comptes courants 705 694 Autres créances 4 112 Passifs Fournisseurs et comptes rattachés 2 283 Autres dettes 39 500